有価証券報告書-第46期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,401
預金
当座預金	689,011
普通預金	393,448
定期預金	8,300,000
小計	9,382,459
合計	9,384,861

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社平野	73,000
NS建材販売株式会社	49,154
株式会社大鋳	36,042
小松物産株式会社	30,178
冨美通信興業株式会社	26,051
その他	44,298
合計	258,725

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	83,567
5月	79,930
6月	60,616
7月	23,800
8月以降	10,811
合計	258,725

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヒルカワ金属株式会社	201,386
株式会社小松製作所	144,007
マツ六株式会社	69,636
株式会社吉田	51,233
株式会社ハイロジック	35,940
その他	568,185
合計	1,070,389

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
901,591	8,908,953	8,740,155	1,070,389	89.09	40.40

ニ 製品

区分	金額(千円)
鋳鉄器材	305,353
スチール機材	137,084
製作金物	230,898
その他	18,778
合計	692,114

ホ 仕掛品

区分	金額(千円)
鋳鉄器材	27,850
スチール機材	60,560
製作金物	88,133
その他	12,808
合計	189,352

ヘ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主要材料	574,875
部品材料	12,962
補助材料	1,759
小計	589,597
端材	9
その他	222
小計	231
合計	589,829

b 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
光陽産業株式会社	35,206
京華産業株式会社	18,465
株式会社興和工業所	15,881
豊通鉄鋼販売株式会社	14,995
有限会社豊和精機	12,616
その他	219,477
合計	316,642