有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,516
預金
当座預金	51,234
普通預金	535,134
定期預金	9,115,000
小計	9,701,368
合計	9,707,884

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コンドーテック株式会社	102,110
株式会社平野	95,000
二藤パルテック株式会社	73,751
株式会社一中	52,518
冨士機材株式会社	14,995
その他	216,949
合計	555,326

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月	131,850
5月	140,293
6月	130,114
7月	122,509
8月以降	30,559
合計	555,326

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヒルカワ金属株式会社	273,180
マツ六株式会社	61,095
株式会社平野	55,826
株式会社ハイロジック	52,882
コマツキャステックス株式会社	45,910
その他	531,478
合計	1,020,374

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,034,572	8,420,846	8,435,044	1,020,374	89.21	44.54

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 製品

区分	金額(千円)
鋳鉄器材	236,887
スチール機材	93,110
製作金物	138,383
その他	25,449
合計	493,831

ホ 仕掛品

区分	金額(千円)
鋳鉄器材	19,112
スチール機材	18,658
製作金物	50,225
その他	5,890
合計	93,887

ヘ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主要材料	435,920
部品材料	10,967
補助材料	2,364
小計	449,251
端材	448
その他	199
小計	647
合計	449,899

b 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社豊和精機	18,677
S.K.コーポレーション株式会社	17,851
有限会社田口製作所	15,544
株式会社興和工業所	15,302
株式会社丸三金属	14,653
その他	208,950
合計	290,980