有価証券報告書-第49期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,430
預金
当座預金	581,768
普通預金	814,796
定期預金	8,000,000
小計	9,396,565
合計	9,399,995

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社平野	51,000
安藤株式会社	3,068
日本管財センター株式会社	863
Gテリア株式会社	764
株式会社山松	540
その他	529
合計	56,766

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月	18,529
5月	8,421
6月	7,634
7月	22,181
8月以降	―
合計	56,766

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヒルカワ金属株式会社	166,386
株式会社吉田	64,538
杉田エース株式会社	62,762
マツ六株式会社	57,931
株式会社ハイロジック	41,011
その他	525,950
合計	918,582

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,093,765	9,332,948	9,508,131	918,582	91.19	39.35

ニ 製品

区分	金額(千円)
鋳鉄器材	244,402
スチール機材	95,857
製作金物	221,490
その他	30,497
合計	592,248

ホ 仕掛品

区分	金額(千円)
鋳鉄器材	26,945
スチール機材	47,904
製作金物	84,414
その他	19,755
合計	179,020

ヘ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主要材料	447,426
部品材料	15,180
補助材料	4,212
小計	466,819
端材	42
その他	176
小計	218
合計	467,038

b 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社田口製作所	18,021
株式会社鈴木鋳造	14,001
株式会社興和工業所	13,663
有限会社豊和精機	13,433
ダイソウ工業株式会社	12,044
その他	175,897
合計	247,062