訂正有価証券報告書-第63期(2018/04/01-2019/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,533 | 5,370 |
| 減価償却費 | 1,139 | 1,281 |
| 長期前払費用償却額 | 8 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 36 | △112 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 82 | △43 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 69 | △116 |
| 受取利息及び受取配当金 | △93 | △108 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △40 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △447 | △61 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △494 | △481 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2 | △15 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 191 | 226 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △201 | 97 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 180 | 199 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 28 | △7 |
| その他 | 62 | 35 |
| 小計 | 6,053 | 6,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 108 |
| 法人税等の支払額 | △1,155 | △2,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,980 | 3,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △30,115 | △28,443 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,795 | 26,167 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,899 | △2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,401 | 2,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,020 | △23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,099 | △760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 256 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △301 | △244 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △25 | △20 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △5 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 10 |
| その他 | △24 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,021 | △2,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,189 | △1,601 |
| リース債務の返済による支出 | △199 | △203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,389 | △1,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △396 | △1,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,286 | 14,889 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,889 | ※1 13,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
