訂正有価証券報告書-第64期(2019/04/01-2020/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,370 | 3,993 |
| 減価償却費 | 1,281 | 1,405 |
| 長期前払費用償却額 | 9 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △112 | △43 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △43 | △24 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △116 | △11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △108 | △106 |
| 減損損失 | - | 36 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △30 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61 | 410 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △481 | △573 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △15 | △28 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 226 | △193 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 97 | 3 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 199 | △350 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △7 | △6 |
| その他 | 35 | 11 |
| 小計 | 6,273 | 4,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 106 |
| 法人税等の支払額 | △2,713 | △1,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,667 | 3,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △28,443 | △31,364 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,167 | 31,479 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,000 | △1,400 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,299 | 1,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △760 | △1,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △244 | △152 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △20 | △43 |
| 貸付けによる支出 | △5 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 9 |
| その他 | 82 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,936 | △1,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,297 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,601 | △1,394 |
| リース債務の返済による支出 | △203 | △250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,806 | △2,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,054 | △500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,889 | 13,835 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,835 | ※1 13,334 |