有価証券報告書-第68期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,818 | 2,923 |
| 減価償却費 | 1,343 | 1,299 |
| 長期前払費用償却額 | 21 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28 | 40 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | △54 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △93 | △35 |
| 受取利息及び受取配当金 | △101 | △154 |
| 補助金収入 | - | △147 |
| 支払利息 | 35 | 36 |
| 固定資産除却損 | - | 448 |
| 減損損失 | - | 155 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △280 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △293 | 595 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,512 | △722 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △226 | △33 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 358 | △574 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26 | △412 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 50 | 46 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △10 | △13 |
| その他 | 4 | 61 |
| 小計 | 3,452 | 3,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 140 |
| 補助金の受取額 | - | 147 |
| 利息の支払額 | △35 | △36 |
| 法人税等の支払額 | △1,222 | △1,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,299 | 2,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △31,222 | △21,896 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,829 | 27,073 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,100 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △993 | △29 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 495 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △761 | △5,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △295 | △566 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △32 | △33 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | △4 | △40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,652 | △333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △372 | △2,306 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △827 | △1,137 |
| リース債務の返済による支出 | △299 | △296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,498 | △3,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | 167 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,622 | △1,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,781 | 20,403 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,403 | ※1 18,805 |