有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,524 | 5,533 |
| 減価償却費 | 1,197 | 1,139 |
| 長期前払費用償却額 | 6 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 36 | 36 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | △87 | △93 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △40 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △111 | △447 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 678 | △494 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △16 | △2 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △239 | 191 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 187 | △201 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 107 | 180 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △60 | 28 |
| その他 | 40 | 62 |
| 小計 | 6,283 | 6,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 82 |
| 法人税等の支払額 | △1,533 | △1,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,884 | 4,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △34,721 | △30,115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,245 | 28,795 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,301 | △1,899 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | 1,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △1,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,001 | △1,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △158 | △301 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △37 | △25 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 12 |
| その他 | △28 | △24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,989 | △4,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,083 | △1,189 |
| リース債務の返済による支出 | △191 | △199 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △7 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,283 | △1,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △100 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △490 | △396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,776 | 15,286 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,286 | ※1 14,889 |