有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,993 | 2,257 |
| 減価償却費 | 1,405 | 1,501 |
| 長期前払費用償却額 | 15 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △43 | 106 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △24 | △10 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △11 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | △106 | △84 |
| 減損損失 | 36 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △30 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 8 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 410 | 817 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △573 | △11 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △28 | 5 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △193 | 84 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3 | △97 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △350 | △21 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △6 | 0 |
| その他 | 11 | 102 |
| 小計 | 4,507 | 4,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 89 |
| 法人税等の支払額 | △1,122 | △1,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,491 | 3,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △31,364 | △37,733 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,479 | 33,433 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,400 | △2,699 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,400 | 2,599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25 | △19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,087 | △1,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △152 | △506 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △43 | △31 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| その他 | 20 | △24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,101 | △6,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,297 | △675 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △1,394 | △696 |
| リース債務の返済による支出 | △250 | △270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,943 | △1,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | △62 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △500 | △4,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,835 | 13,334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,334 | ※1 9,270 |