訂正有価証券報告書-第67期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,796 | 3,612 |
| 減価償却費 | 1,497 | 1,343 |
| 長期前払費用償却額 | 20 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △210 | 28 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △102 | △93 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △101 |
| 支払利息 | 31 | 35 |
| 減損損失 | 610 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △734 | △293 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △882 | △1,306 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 22 | △226 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 105 | 358 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △117 | 26 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 208 | 50 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 44 | △10 |
| その他 | 34 | 4 |
| 小計 | 3,285 | 3,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 103 |
| 利息の支払額 | △31 | △35 |
| 法人税等の支払額 | △379 | △1,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,953 | 2,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △34,117 | △31,222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,046 | 35,829 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,600 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 1,600 | 1,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | △993 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △534 | △761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △693 | △295 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △30 | △32 |
| 貸付けによる支出 | △2 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| その他 | △21 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,639 | 4,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △372 |
| 配当金の支払額 | △858 | △827 |
| リース債務の返済による支出 | △294 | △299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,152 | △1,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,510 | 5,622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,270 | 14,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,781 | ※1 20,403 |