有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,121 | 4,524 |
| 減価償却費 | 1,132 | 1,197 |
| 長期前払費用償却額 | 12 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 36 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | △3 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △99 | △87 |
| 減損損失 | 47 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 113 | △111 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △726 | 678 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4 | △16 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 77 | △239 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △219 | 187 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 82 | 107 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 125 | △60 |
| その他 | 30 | 40 |
| 小計 | 5,738 | 6,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 134 |
| 法人税等の支払額 | △1,795 | △1,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,055 | 4,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △16,479 | △34,721 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,019 | 32,245 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,000 | △2,301 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17 | △20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △717 | △1,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46 | △158 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △8 | △37 |
| 貸付けによる支出 | △7 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 16 |
| その他 | △58 | △28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,198 | △3,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △893 | △1,083 |
| リース債務の返済による支出 | △156 | △191 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,050 | △1,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △100 | △100 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,293 | △490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,069 | 15,776 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,776 | ※1 15,286 |