有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,257 | 2,898 |
| 減価償却費 | 1,501 | 1,497 |
| 長期前払費用償却額 | 18 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 106 | △210 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 62 | △102 |
| 受取利息及び受取配当金 | △84 | △75 |
| 支払利息 | 5 | 31 |
| 減損損失 | - | 610 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 8 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 817 | △734 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11 | △983 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5 | 22 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 84 | 105 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △97 | △117 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △21 | 208 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 0 | 44 |
| その他 | 102 | 34 |
| 小計 | 4,745 | 3,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 80 |
| 利息の支払額 | △5 | △31 |
| 法人税等の支払額 | △1,070 | △379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,758 | 2,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △37,733 | △34,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,433 | 39,046 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,699 | △1,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,599 | 1,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19 | △18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,146 | △534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △506 | △693 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △31 | △30 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
| その他 | △24 | △21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,115 | 3,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △675 | △0 |
| 配当金の支払額 | △696 | △858 |
| リース債務の返済による支出 | △270 | △294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,643 | △1,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △62 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,063 | 5,510 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,334 | 9,270 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,270 | ※1 14,781 |