有価証券報告書-第126期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	14,452	―	△615	△615
	ユーロ	11,160	―	△140	△140
	人民元	5,967	―	△346	△346
	タイバーツ	42	―	1	1
	ポンド	28	―	△1	△1
	買建
	米ドル	5,082	1,861	277	277
	日本円	1,294	―	△20	△20
	ユーロ	334	143	10	10
	人民元	12	―	1	1
合計		38,370	2,005	△833	△833

当連結会計年度(2022年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	23,328	―	△1,202	△1,202
	ユーロ	8,892	―	△377	△377
	人民元	3,667	―	△309	△309
	ポンド	883	―	△35	△35
	カナダドル	297	―	△26	△26
	買建
	米ドル	7,801	3,444	395	395
	ユーロ	3,771	1,866	144	144
	日本円	111	―	△4	△4
合計		48,748	5,311	△1,413	△1,413

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		22,530	5,326	△824
	ユーロ		1,836	―	△93
	買建	買掛金
	米ドル		1,582	―	△32
	ユーロ		535	―	36
	ポーランド ズウォティ		869	―	△25
	南アフリカランド		60	―	1
為替予約の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		782	―	△26
	ユーロ		54	―	△6
合計			28,248	5,326	△968

当連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引	売掛金及び 契約資産
	売建
	米ドル		18,183	4,790	△1,810
	ユーロ		6,002	925	△105
	買建	買掛金
	ユーロ		596	―	47
	スイスフラン		142	―	1
	米ドル		39	―	2
為替予約の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		438	―	△59
	ユーロ		9	―	△1
	買建	買掛金
	日本円		970	―	△17
	ユーロ		29	―	1
合計			26,407	5,715	△1,939

(2) 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
金利スワップ の特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	2,554	2,220	△12
合計			2,554	2,220	△12

当連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
繰延ヘッジ 処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	193	95	△1
金利スワップ の特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	2,220	―	232
合計			2,413	95	231