有価証券報告書-第129期(2024/01/01-2024/12/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2023年12月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	43,009	―	786	786
	ユーロ	15,670	―	△35	△35
	人民元	3,453	―	23	23
	メキシコペソ	2,340	―	△26	△26
	ポンド	2,152	―	△48	△48
	買建
	米ドル	6,229	370	81	81
	ユーロ	2,598	496	67	67
	メキシコペソ	1,237	―	△5	△5
	人民元	579	53	15	15
	日本円	77	―	△1	△1
	チリペソ	43	―	0	0
	タイバーツ	28	―	0	0
合計		77,414	919	858	858

当連結会計年度(2024年12月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	20,539	―	△989	△989
	ユーロ	10,233	―	△203	△203
	人民元	5,434	―	△219	△219
	日本円	438	―	3	3
	買建
	米ドル	5,310	140	17	17
	ユーロ	932	―	△17	△17
	タイバーツ	72	―	7	7
	人民元	43	24	4	4
合計		43,002	164	△1,397	△1,397

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2023年12月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引	売掛金及び 契約資産
	売建
	米ドル		18,823	8,574	△1,159
	ユーロ		2,118	102	△11
	台湾ドル		2,732	―	△153
	ポンド		398	―	△12
	中国元		132	―	△2
	買建	買掛金
	台湾ドル		1,005	―	17
	米ドル		131	24	△1
為替予約の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		607	33	△53
	ユーロ		195	113	△25
	買建	買掛金
	日本円		2,942	―	113
合計			29,084	8,845	△1,286

当連結会計年度(2024年12月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引	売掛金及び 契約資産
	売建
	米ドル		18,493	3,411	△1,763
	ユーロ		12,585	―	△240
	ポンド		3,341	―	△25
	台湾ドル		970	―	6
	中国元		166	―	9
	買建	買掛金
	米ドル		892	225	39
	ユーロ		731	101	54
	中国元		33	―	1
為替予約の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	ユーロ		1,144	433	△76
	米ドル		65	9	△9
	中国元		4	―	△0
	買建	買掛金
	日本円		2,167	―	△81
合計			40,593	4,180	△2,087

(2) 金利関連
前連結会計年度(2023年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年12月31日)
該当事項はありません。