有価証券報告書-第128期(2023/01/01-2023/12/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2022年12月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	34,627	912	1,627	1,627
	ユーロ	18,961	―	331	331
	人民元	4,517	―	139	139
	メキシコペソ	770	―	1	1
	ポンド	331	―	0	0
	買建
	米ドル	8,816	2,730	275	275
	ユーロ	4,715	1,095	17	17
	人民元	857	762	△46	△46
	日本円	249	―	△1	△1
	チリペソ	80	―	2	2
合計		73,921	5,499	2,344	2,344

当連結会計年度(2023年12月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	43,009	―	786	786
	ユーロ	15,670	―	△35	△35
	人民元	3,453	―	23	23
	メキシコペソ	2,340	―	△26	△26
	ポンド	2,152	―	△48	△48
	買建
	米ドル	6,229	370	81	81
	ユーロ	2,598	496	67	67
	メキシコペソ	1,237	―	△5	△5
	人民元	579	53	15	15
	日本円	77	―	△1	△1
	チリペソ	43	―	0	0
	タイバーツ	28	―	0	0
合計		77,414	919	858	858

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2022年12月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引	売掛金及び 契約資産
	売建
	米ドル		26,339	11,620	△1,143
	ユーロ		3,971	14	143
	台湾ドル		3,100	2,732	41
	ポンド		320	―	△3
	中国元		150	―	4
	買建	買掛金
	スイスフラン		457	―	6
	米ドル		252	―	15
	ユーロ		25	―	△0
為替予約の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	ユーロ		433	169	△50
	米ドル		251	―	△7
	タイバーツ		2	―	△0
	買建	買掛金
	日本円		3,497	―	209
	ユーロ		66	―	6
合計			38,864	14,536	△780

当連結会計年度(2023年12月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引	売掛金及び 契約資産
	売建
	米ドル		18,823	8,574	△1,159
	ユーロ		2,118	102	△11
	台湾ドル		2,732	―	△153
	ポンド		398	―	△12
	中国元		132	―	△2
	買建	買掛金
	台湾ドル		1,005	―	17
	米ドル		131	24	△1
為替予約の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		607	33	△53
	ユーロ		195	113	△25
	買建	買掛金
	日本円		2,942	―	113
合計			29,084	8,845	△1,286

(2) 金利関連
前連結会計年度(2022年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2023年12月31日)
該当事項はありません。