有価証券報告書-第125期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	29,914	―	△189	△189
	ユーロ	9,316	―	23	23
	人民元	1,671	―	28	28
	台湾ドル	133	―	△15	△15
	タイバーツ	59	―	△4	△4
	ポンド	52	―	△2	△2
	買建
	米ドル	515	―	1	1
合計		41,660	―	△159	△159

(注) 時価の算定方法
為替予約取引…先物為替相場によっております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	14,452	―	△615	△615
	ユーロ	11,160	―	△140	△140
	人民元	5,967	―	△346	△346
	タイバーツ	42	―	1	1
	ポンド	28	―	△1	△1
	買建
	米ドル	5,082	1,861	277	277
	日本円	1,294	―	△20	△20
	ユーロ	334	143	10	10
	人民元	12	―	1	1
合計		38,370	2,005	△833	△833

(注) 時価の算定方法
為替予約取引…先物為替相場によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		27,755	9,030	△880
	スウェーデン クローナ		579	―	5
	ユーロ		634	―	2
	買建	買掛金
	米ドル		7,949	4,007	273
	ユーロ		3,710	212	△39
	ポーランド ズウォティ		740	―	△21
	人民元		237	―	2
為替予約の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		22	―	△1
	ユーロ		1	―	△0
合計			41,627	13,249	△660

(注) 時価の算定方法
為替予約取引…先物為替相場によっております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		22,530	5,326	△824
	ユーロ		1,836	―	△93
	買建	買掛金
	米ドル		1,582	―	△32
	ユーロ		535	―	36
	ポーランド ズウォティ		869	―	△25
	南アフリカランド		60	―	1
為替予約の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		782	―	△26
	ユーロ		54	―	△6
合計			28,248	5,326	△968

(注) 時価の算定方法
為替予約取引…先物為替相場によっております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
金利スワップ の特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	2,710	2,220	△72
合計			2,710	2,220	△72

(注) 時価の算定方法
スワップ取引…スワップ契約を締結している金融機関から提示された金額によっております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
金利スワップ の特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	2,554	2,220	△12
合計			2,554	2,220	△12

(注) 時価の算定方法
スワップ取引…スワップ契約を締結している金融機関から提示された金額によっております。