有価証券報告書-第127期(2022/04/01-2022/12/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	23,328	―	△1,202	△1,202
	ユーロ	8,892	―	△377	△377
	人民元	3,667	―	△309	△309
	ポンド	883	―	△35	△35
	カナダドル	297	―	△26	△26
	買建
	米ドル	7,801	3,444	395	395
	ユーロ	3,771	1,866	144	144
	日本円	111	―	△4	△4
合計		48,748	5,311	△1,413	△1,413

当連結会計年度(2022年12月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	34,627	912	1,627	1,627
	ユーロ	18,961	―	331	331
	人民元	4,517	―	139	139
	メキシコペソ	770	―	1	1
	ポンド	331	―	0	0
	買建
	米ドル	8,816	2,730	275	275
	ユーロ	4,715	1,095	17	17
	人民元	857	762	△46	△46
	日本円	249	―	△1	△1
	チリペソ	80	―	2	2
合計		73,921	5,499	2,344	2,344

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引	売掛金及び 契約資産
	売建
	米ドル		18,183	4,790	△1,810
	ユーロ		6,002	925	△105
	買建	買掛金
	ユーロ		596	―	47
	スイスフラン		142	―	1
	米ドル		39	―	2
為替予約の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		438	―	△59
	ユーロ		9	―	△1
	買建	買掛金
	日本円		970	―	△17
	ユーロ		29	―	1
合計			26,407	5,715	△1,939

当連結会計年度(2022年12月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引	売掛金及び 契約資産
	売建
	米ドル		26,339	11,620	△1,143
	ユーロ		3,971	14	143
	台湾ドル		3,100	2,732	41
	ポンド		320	―	△3
	中国元		150	―	4
	買建	買掛金
	スイスフラン		457	―	6
	米ドル		252	―	15
	ユーロ		25	―	△0
為替予約の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	ユーロ		433	169	△50
	米ドル		251	―	△7
	タイバーツ		2	―	△0
	買建	買掛金
	日本円		3,497	―	209
	ユーロ		66	―	6
合計			38,864	14,536	△780

(2) 金利関連
前連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
繰延ヘッジ 処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	193	95	△1
金利スワップ の特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	2,220	―	232
合計			2,413	95	231

当連結会計年度(2022年12月31日)
該当事項はありません。