有価証券報告書-第158期(2022/01/01-2022/12/31)
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 60,302 | 69,481 | |
| 減価償却費及び償却費 | 21,435 | 24,068 | |
| 減損損失 | 198 | 1,848 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △387 | △613 | |
| 支払利息 | 1,298 | 2,326 | |
| 為替差損益(△は益) | 5,148 | 1,919 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,200 | △714 | |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,991 | △92 | |
| 営業債権及びその他の債権の 増減額(△は増加) | △862 | △17,189 | |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △5,968 | △10,470 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,224 | △54,411 | |
| 営業債務及びその他の債務の 増減額(△は減少) | 17,757 | 27,159 | |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 6,691 | 11,402 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | 15 | △2,049 | |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △425 | 539 | |
| その他 | △2,121 | 2,895 | |
| 小計 | 84,665 | 56,098 | |
| 利息の受取額 | 363 | 592 | |
| 配当金の受取額 | 1,122 | 713 | |
| 利息の支払額 | △1,369 | △1,965 | |
| 法人所得税の支払額 | △11,923 | △18,370 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,858 | 37,070 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △4,092 | △4,934 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,958 | 5,165 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △325 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,085 | 194 | |
| 有形固定資産及び無形資産の 取得による支出 | △25,755 | △24,347 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,575 | 557 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 6 | △10,375 | △14,675 |
| その他 | 263 | 41 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,361 | △38,324 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 36 | 8,752 | △12,654 |
| 長期借入れによる収入 | 36 | 5,191 | 11,138 |
| 長期借入金の返済による支出 | 36 | △6,362 | △6,513 |
| リース負債の返済による支出 | 36 | △5,058 | △5,321 |
| 社債の発行による収入 | 36 | - | 20,000 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 | |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | △20,099 | △8 | |
| 配当金の支払額 | △10,455 | △18,216 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,458 | △2,167 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | △7 | |
| その他 | 0 | 1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,489 | △23,749 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,936 | 4,742 | |
| 超インフレの調整 | 41 | - | △89 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 15,944 | △20,351 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 120,544 | 136,488 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 136,488 | 116,137 |