訂正有価証券報告書-第159期(2023/01/01-2023/12/31)
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 69,481 | 84,733 | |
| 減価償却費及び償却費 | 24,068 | 26,590 | |
| 減損損失 | 1,848 | 2,143 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △613 | △1,310 | |
| 支払利息 | 2,326 | 3,923 | |
| 為替差損益(△は益) | 1,919 | 1,311 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △714 | △1,425 | |
| 固定資産売却損益(△は益) | △92 | △153 | |
| 営業債権及びその他の債権の 増減額(△は増加) | △17,189 | △8,277 | |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △10,470 | 2,890 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △54,411 | △14,600 | |
| 営業債務及びその他の債務の 増減額(△は減少) | 27,159 | △28,877 | |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 11,402 | 28,297 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | △2,049 | △795 | |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 539 | 32 | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △5,226 | 902 | |
| その他 | 8,121 | △2,848 | |
| 小計 | 56,098 | 92,536 | |
| 利息の受取額 | 592 | 1,261 | |
| 配当金の受取額 | 713 | 1,452 | |
| 利息の支払額 | △1,965 | △3,770 | |
| 法人所得税の支払額 | △18,370 | △21,466 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,070 | 70,012 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △4,934 | △7,432 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,165 | 7,011 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △325 | △547 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 194 | 112 | |
| 有形固定資産及び無形資産の 取得による支出 | △24,347 | △34,467 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 557 | 281 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 6 | △14,675 | - |
| その他 | 41 | △583 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,324 | △35,625 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 36 | △12,654 | △6,068 |
| 長期借入れによる収入 | 36 | 11,138 | 41,769 |
| 長期借入金の返済による支出 | 36 | △6,513 | △13,267 |
| リース負債の返済による支出 | 36 | △5,321 | △6,261 |
| 社債の発行による収入 | 36 | 20,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 | |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - | |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △11 | |
| 配当金の支払額 | △18,216 | △18,943 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,167 | △1,875 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △7 | - | |
| その他 | 1 | - | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,749 | △4,658 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,742 | 2,713 | |
| 超インフレの調整 | 41 | △89 | △520 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △20,351 | 31,922 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 136,488 | 116,137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 116,137 | 148,059 |