有価証券報告書-第157期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
36.財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりです。
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりです。
| (単位:百万円) | |||||
| 短期借入金 | 長期借入金 | 社債 | リース負債 | 合計 | |
| 移行日 (2020年1月1日) | 32,479 | 35,456 | 10,000 | 26,060 | 103,997 |
| キャッシュ・フローを伴う変動 | 2,331 | △13,988 | 10,000 | △5,728 | △7,384 |
| キャッシュ・フローを伴わない 変動 | |||||
| 新規リース | - | - | - | 2,988 | 2,988 |
| 企業結合による変動 | - | - | - | - | - |
| 為替換算差額 | △1,674 | 34 | - | △90 | △1,730 |
| その他増減 | △9,785 | 9,867 | - | 397 | 479 |
| 前連結会計年度末 (2020年12月31日) | 23,352 | 31,371 | 20,000 | 23,627 | 98,350 |
| キャッシュ・フローを伴う変動 | 8,752 | △1,170 | - | △5,058 | 2,523 |
| キャッシュ・フローを伴わない 変動 | |||||
| 新規リース | - | - | - | 2,073 | 2,073 |
| 企業結合による変動 | 658 | 2,872 | - | 491 | 4,022 |
| 為替換算差額 | 3,059 | 1,474 | - | 168 | 4,702 |
| その他増減 | 25 | △90 | - | 439 | 374 |
| 当連結会計年度末 (2021年12月31日) | 35,847 | 34,457 | 20,000 | 21,741 | 112,046 |