有価証券報告書-第161期(2025/01/01-2025/12/31)
36.財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりです。
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりです。
| (単位:百万円) | |||||
| 短期借入金 | 長期借入金 | 社債 | リース負債 | 合計 | |
| 前連結会計年度期首 (2024年1月1日) | 23,621 | 71,138 | 30,000 | 20,489 | 145,249 |
| キャッシュ・フローを伴う変動 | △8,054 | △895 | 10,000 | △6,571 | △5,521 |
| キャッシュ・フローを伴わない 変動 | |||||
| 新規リース | - | - | - | 5,718 | 5,718 |
| 為替換算差額 | 1,259 | 1,702 | - | 407 | 3,369 |
| その他増減 | 38 | 0 | - | 1,578 | 1,616 |
| 前連結会計年度末 (2024年12月31日) | 16,864 | 71,945 | 40,000 | 21,622 | 150,433 |
| キャッシュ・フローを伴う変動 | 66,546 | 22,115 | △15,000 | △6,523 | 67,138 |
| キャッシュ・フローを伴わない 変動 | |||||
| 新規リース | - | - | - | 7,876 | 7,876 |
| 為替換算差額 | 677 | △1,802 | - | 615 | △509 |
| その他増減 | 9 | △8 | - | △204 | △202 |
| 当連結会計年度末 (2025年12月31日) | 84,098 | 92,251 | 25,000 | 23,386 | 224,736 |
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