訂正有価証券報告書-第160期(2024/01/01-2024/12/31)
36.財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりです。
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりです。
| (単位:百万円) | |||||
| 短期借入金 | 長期借入金 | 社債 | リース負債 | 合計 | |
| 前連結会計年度期首 (2023年1月1日) | 27,480 | 41,346 | 30,000 | 20,506 | 119,333 |
| キャッシュ・フローを伴う変動 | △6,068 | 28,501 | - | △6,261 | 16,171 |
| キャッシュ・フローを伴わない 変動 | |||||
| 新規リース | - | - | - | 4,959 | 4,959 |
| 為替換算差額 | 2,209 | 1,098 | - | 453 | 3,761 |
| その他増減 | 0 | 192 | - | 831 | 1,023 |
| 前連結会計年度末 (2023年12月31日) | 23,621 | 71,138 | 30,000 | 20,489 | 145,249 |
| キャッシュ・フローを伴う変動 | △8,054 | △895 | 10,000 | △6,571 | △5,521 |
| キャッシュ・フローを伴わない 変動 | |||||
| 新規リース | - | - | - | 5,718 | 5,718 |
| 為替換算差額 | 1,259 | 1,702 | - | 407 | 3,369 |
| その他増減 | 38 | 0 | - | 1,578 | 1,616 |
| 当連結会計年度末 (2024年12月31日) | 16,864 | 71,945 | 40,000 | 21,622 | 150,433 |