有価証券報告書-第109期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(平成26年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
(注) 1 時価の算定方法 為替予約の時価については締結金融機関より入手した時価によっております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金、買掛金と一体として処理されているため、その時価は当該項目の時価に含めて記載しております。
前連結会計年度(平成26年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち1年超 (千円) | 時価 (千円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | (注) 1 | |||
売建 | 外貨建予定取引 | ||||
米ドル | 379,123 | ― | △5,803 | ||
買建 | 外貨建予定取引 | ||||
米ドル | 281,157 | ― | 4,188 | ||
ユーロ | 786 | ― | 0 | ||
シンガポールドル | 28,373 | ― | △402 | ||
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 売掛金 | ||||
米ドル | 166,712 | ― | (注) 2 | ||
ユーロ | 80,423 | ― | (注) 2 | ||
買建 | 買掛金 | ||||
米ドル | 133,379 | ― | (注) 2 | ||
シンガポールドル | 7,081 | ― | (注) 2 | ||
合計 | 1,077,033 | ― | △2,018 |
(注) 1 時価の算定方法 為替予約の時価については締結金融機関より入手した時価によっております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金、買掛金と一体として処理されているため、その時価は当該項目の時価に含めて記載しております。