有価証券報告書-第89期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 14,460 | △26,368 |
| 減価償却費 | 3,589 | 3,643 |
| 減損損失 | 4,431 | 766 |
| のれん償却額 | 1,256 | 547 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,387 | △701 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △21 | △15 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △826 | 154 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △377 | △368 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | 22,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △117 | △428 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,484 | △2,487 |
| 支払利息 | 216 | 209 |
| 為替差損益(△は益) | 813 | △186 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,318 | 17,106 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 393 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,686 | △1,937 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 1,146 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,491 | 8,141 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 24,543 | 10,786 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,293 | 11,401 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 12,184 | △48,668 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 5,158 | △1,901 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額(△は増加) | 3,501 | 13,666 |
| その他 | △8,401 | 376 |
| 小計 | 55,746 | 8,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,671 | 1,458 |
| 利息の支払額 | △218 | △205 |
| 法人税等の支払額 | △1,673 | △13,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,526 | △4,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △7,739 | 3,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △806 | △649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,801 | △1,451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21,998 | △351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,463 | 15,554 |
| 貸付けによる支出 | △382 | △12,188 |
| 貸付金の回収による収入 | 489 | 6,382 |
| その他 | 25 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,750 | 10,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △498 | △50 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4 | △3 |
| 配当金の支払額 | △3,362 | △2,586 |
| その他 | △76 | △52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,942 | △2,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,159 | △1,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,673 | 1,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,246 | 136,919 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 136,919 | ※1 138,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
