有価証券報告書-第92期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △194,181 | 19,050 |
| 減価償却費 | 2,816 | 3,174 |
| 減損損失 | - | 67 |
| のれん償却額 | 41 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △10 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △52 | 491 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 64,409 | △31,906 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △874 | 1,139 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 1,825 | △1,290 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 63 | △146 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,303 | △2,851 |
| 支払利息 | 238 | 727 |
| 為替差損益(△は益) | △980 | △59 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △194 | △361 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 122 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △979 | △363 |
| 固定資産除却損 | 335 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,908 | 7,291 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 8,149 | 2,194 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,180 | △34,702 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 46,210 | △1,285 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △23,097 | △3,960 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額(△は増加) | 20,055 | 14,830 |
| その他 | △1,689 | △1,286 |
| 小計 | △45,116 | △29,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,158 | 1,439 |
| 利息の支払額 | △215 | △719 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 6,230 | △3,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △37,941 | △32,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 1,150 | △7,358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △642 | △560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,611 | △1,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △109 | △9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,791 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,116 |
| 関係会社の整理による収入 | 138 | - |
| 貸付けによる支出 | △2 | △7 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 604 |
| その他 | - | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 778 | △7,828 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,220 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △231 | △118 |
| 株式の発行による収入 | - | 70,000 |
| 配当金の支払額 | △1,939 | △0 |
| その他 | △29 | △680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,020 | 89,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △317 | △1,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △33,461 | 47,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,767 | 68,306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 68,306 | ※1 115,932 |
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