有価証券報告書-第93期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】: 2021/06/23 16:26
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【項目】: 146項目

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	19,050	8,876
減価償却費	3,174	3,281
減損損失	67	-
のれん償却額	40	33
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△10	162
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)	491	△15
工事損失引当金の増減額(△は減少)	△31,906	902
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,139	△148
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)	△1,290	△383
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△146	398
受取利息及び受取配当金	△2,851	△1,372
支払利息	727	889
為替差損益(△は益)	△59	△225
持分法による投資損益(△は益)	△361	△33
投資有価証券評価損益(△は益)	122	-
関係会社株式売却損益(△は益)	△363	△413
売上債権の増減額(△は増加)	7,291	12,377
未成工事支出金の増減額(△は増加)	2,194	△3,809
仕入債務の増減額(△は減少)	△34,702	△19,115
未成工事受入金の増減額(△は減少)	△1,285	△40,465
未収入金の増減額(△は増加)	△3,960	△11,670
ジョイントベンチャー持分資産の増減額(△は増加)	14,830	37,595
その他	△1,286	△10,800
小計	△29,094	△23,937
利息及び配当金の受取額	1,439	1,450
利息の支払額	△719	△823
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△3,841	2,504
営業活動によるキャッシュ・フロー	△32,217	△20,806
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)	△7,358	348
有形固定資産の取得による支出	△560	△608
有形固定資産の売却による収入	91	563
無形固定資産の取得による支出	△1,702	△1,541
無形固定資産の売却による収入	17	746
投資有価証券の取得による支出	△9	△659
関係会社株式の売却による収入	1,116	14
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△18
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-	※2 △236
貸付けによる支出	△7	△869
貸付金の回収による収入	604	13
その他	△19	△3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,828	△2,250

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	20,000	10,000
長期借入金の返済による支出	△118	△122
株式の発行による収入	70,000	-
配当金の支払額	△0	△0
その他	△680	△398
財務活動によるキャッシュ・フロー	89,200	9,478
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,528	△3,616
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	47,626	△17,194
現金及び現金同等物の期首残高	68,306	115,932
現金及び現金同等物の期末残高	※1 115,932	※1 98,738

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