訂正有価証券報告書-第96期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 20,829 | △6,159 |
| 減価償却費 | 3,195 | 3,399 |
| のれん償却額 | 33 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 105 | 354 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △2,075 | 180 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △11,713 | 6,743 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,898 | △1,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △848 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,174 | △12,253 |
| 支払利息 | 897 | 696 |
| 為替差損益(△は益) | △929 | △1,542 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 413 | 596 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 18 | 69 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △89 | - |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | - | 2 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △359 | △39 |
| 関係会社株式評価損 | 61 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △231 | - |
| 国内事業統合に伴うオフィス集約費用 | 94 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,914 | △2,642 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △4,259 | 5,207 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,934 | 13,833 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 14,536 | 22,603 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 47,837 | △1,811 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △26,582 | 995 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額(△は増加) | △16,639 | 15,313 |
| その他 | △4,791 | 23,862 |
| 小計 | 49,074 | 68,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,519 | 2,681 |
| 利息の支払額 | △792 | △650 |
| 法人税等の支払額 | △5,644 | △7,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,157 | 62,747 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 10,107 | △291 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △948 | △1,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,836 | △2,129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,001 | △99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,312 | 1,600 |
| 関係会社の清算による収入 | 21 | 37 |
| 貸付けによる支出 | △194 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,424 | 435 |
| その他 | - | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,889 | △1,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,130 | △5,490 |
| その他 | △526 | △361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,057 | △5,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,593 | 3,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,582 | 59,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,099 | 106,682 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 249 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 106,682 | ※1 166,208 |