有価証券報告書-第91期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 4,867 | △194,181 |
| 減価償却費 | 3,545 | 2,816 |
| のれん償却額 | 327 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △218 | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 102 | △52 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △25 | 64,409 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 732 | △874 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | 1,825 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | △12,777 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 44 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,585 | △3,303 |
| 支払利息 | 212 | 238 |
| 為替差損益(△は益) | 477 | △980 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △680 | △194 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △202 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,732 | △979 |
| 固定資産除却損 | - | 335 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,550 | 7,908 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 8,289 | 8,149 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,420 | 28,180 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △8,014 | 46,210 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △26,992 | △23,097 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額(△は増加) | 31,920 | 20,055 |
| その他 | △1,431 | △1,689 |
| 小計 | △34,114 | △45,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,954 | 1,158 |
| 利息の支払額 | △205 | △215 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,750 | 6,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △34,115 | △37,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 2,028 | 1,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △550 | △642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 362 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,044 | △1,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △338 | △109 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 896 | 1,791 |
| 関係会社の整理による収入 | - | 138 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 1,684 | - |
| 貸付けによる支出 | △4,229 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 757 | 59 |
| その他 | 5 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,428 | 778 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 149 | - |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 6,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,004 | △231 |
| 配当金の支払額 | △1,552 | △1,939 |
| その他 | △61 | △29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,468 | 4,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △108 | △317 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37,121 | △33,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138,889 | 101,767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 101,767 | ※1 68,306 |
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