有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,869,118 | 10,649,505 | |||||||||
| 減価償却費 | 728,043 | 756,473 | |||||||||
| のれん償却額 | 29,177 | 36,083 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △5,103,373 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 450 | △12,809 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 94,157 | △369 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △525,304 | △168,190 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,373,302 | △914,671 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 580 | 4,371 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 261,051 | 101,817 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,477 | △5,751 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △147,061 | △144,413 | |||||||||
| 支払利息及び手形売却損 | 44,742 | 78,287 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 71,303 | 47,330 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,238 | 40 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △555,144 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 4,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 14,154 | 5,600 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 14,848 | 11,302 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,033,694 | △4,311,156 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △807,034 | 4,400,673 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,269,548 | △1,340,778 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △1,224,214 | 598,634 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △817,464 | 1,275,552 | |||||||||
| その他 | △832,916 | 1,685,041 | |||||||||
| 小計 | △3,744,199 | 12,752,574 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 147,061 | 144,413 | |||||||||
| 利息の支払額 | △44,742 | △78,287 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,742,899 | △4,227,514 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,384,779 | 8,591,185 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期性預金の預け入れによる支出 | △59,833 | △4,002 | |||||||||
| 長期性預金の払戻による収入 | 104,616 | 55,826 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,159,712 | △1,070,321 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,012 | 8,285 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,073 | △9,669 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 777,744 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,110 | △300 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,100 | 1,620 | |||||||||
| その他 | △18,883 | △83,342 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △360,139 | △1,101,904 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,936,000 | △4,231,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,338 | △20,252 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △289 | △231 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,127,555 | △2,871,228 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8,400 | △40,762 | |||||||||
| その他 | △29,587 | △6,595 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,142,169 | △7,170,068 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,494 | △1,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,893,583 | 317,789 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,821,715 | 6,368,467 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ※2 622,163 | - | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 818,172 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,368,467 | ※1 6,686,256 | |||||||||
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