有価証券報告書-第119期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,316 | 11,408 | |||||||||
| 減価償却費 | 749 | 777 | |||||||||
| のれん償却額 | 36 | 27 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | △3 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △205 | 66 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △86 | 122 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 49 | 50 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 103 | 3 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3 | △3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △149 | △163 | |||||||||
| 支払利息及び手形売却損 | 23 | 5 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △47 | △44 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 14 | △64 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 102 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6 | 6 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,704 | △6,656 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 45 | 178 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △548 | 4,969 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △126 | △512 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,259 | 3,601 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △200 | - | |||||||||
| その他 | 564 | 593 | |||||||||
| 小計 | 12,083 | 14,359 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 163 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23 | △5 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,051 | △4,447 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,157 | 10,069 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期性預金の預け入れによる支出 | △4 | △4 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,949 | △1,910 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 9 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △22 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | 132 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 382 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 215 | - | |||||||||
| その他 | 11 | △85 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,225 | △1,880 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 170 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9 | △9 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △100 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,978 | △3,140 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △24 | △24 | |||||||||
| その他 | △5 | △5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,849 | △3,281 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 16 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,148 | 4,923 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,686 | 12,835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,835 | ※1 17,758 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
