有価証券報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,477 | 11,485 | |||||||||
| 減価償却費 | 966 | 1,226 | |||||||||
| のれん償却額 | 27 | 27 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 1,247 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 1 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 12 | △17 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 225 | 75 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △162 | 457 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 153 | △45 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2 | △3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △177 | △210 | |||||||||
| 支払利息及び手形売却損 | 10 | 29 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △11 | △3 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △261 | △56 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △81 | △428 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 36 | 93 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,053 | △12,945 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 311 | 262 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,533 | 31 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 127 | 341 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,650 | 857 | |||||||||
| その他 | △627 | 444 | |||||||||
| 小計 | 6,910 | 2,874 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 210 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10 | △29 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,512 | △3,162 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,565 | △107 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期性預金の預け入れによる支出 | △2 | - | |||||||||
| 長期性預金の払戻による収入 | - | 46 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,548 | △3,453 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 575 | 686 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 182 | 695 | |||||||||
| その他 | 59 | △277 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,738 | △2,304 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9 | △0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,791 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,343 | △7,650 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20 | △293 | |||||||||
| その他 | △15 | △44 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,181 | △6,490 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 31 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,312 | △8,870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,758 | 12,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,446 | ※1 3,575 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
