有価証券報告書-第114期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,521,290 | 6,603,946 | |||||||||
| 減価償却費 | 427,544 | 419,558 | |||||||||
| 減損損失 | 415,607 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 83,501 | △14,986 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 19,380 | 10,370 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 91,800 | △153,100 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 348,185 | 55,135 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 900 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,696 | 13,869 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 966 | △14,236 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △114,734 | △124,251 | |||||||||
| 支払利息及び手形売却損 | 29,161 | 17,739 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 4,661 | 7,579 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,286 | 35 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15,280 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 8,040 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,922 | 30,634 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,643,226 | 4,025,133 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,305,412 | △490,146 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,050,641 | △3,955,719 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △381,189 | 125,884 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 849,040 | △815,125 | |||||||||
| その他 | 380,235 | △1,115,189 | |||||||||
| 小計 | △4,699,014 | 4,627,131 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 114,734 | 124,251 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,161 | △17,739 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,527,581 | △2,877,097 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,141,022 | 1,856,545 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期性預金の預け入れによる支出 | △9,027 | △5,010 | |||||||||
| 長期性預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △669,765 | △530,951 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,575 | 2,045 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,816 | △12,979 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 119,600 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △40 | △222,210 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 100,550 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △329,400 | |||||||||
| その他 | △8,055 | 47,301 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △561,508 | △944,655 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,000 | △5,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △44,569 | △35,670 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △190 | △175 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,387,215 | △1,940,607 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,000 | △2,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △8,145 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,429,975 | △1,991,598 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,434 | △4,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,145,940 | △1,083,842 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,686,247 | 10,540,307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,540,307 | 9,456,464 | |||||||||
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