キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,496 | 3,691 |
| 減価償却費 | 4,982 | 4,738 |
| のれん償却額 | 2,031 | 1,943 |
| 減損損失 | － | 211 |
| 固定資産除却損 | 150 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -134 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 447 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -223 | 264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 231 | -55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -143 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -257 | -453 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -280 |
| 支払利息 | 576 | 538 |
| 為替差損益（△は益） | -951 | 241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,270 | -2,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,083 | -3,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -700 | 2,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38 | 134 |
| その他 | 85 | 292 |
| 小計 | 12,487 | 7,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 369 |
| 利息の支払額 | -567 | -468 |
| 法人税等の支払額 | -4,208 | -4,293 |
| 法人税等の還付額 | 80 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,183 | 3,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -449 | -655 |
| 定期預金の払戻による収入 | 308 | 677 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,073 | -4,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 406 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -83 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -641 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -6 | -4 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12 | 8 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1 |
| 事業譲渡による収入 | 1,304 | － |
| 事業譲受による支出 | -3,569 | -528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,046 | -4,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 20,441 | 13,120 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,576 | -10,840 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -58 | -48 |
| 長期借入れによる収入 | 18,663 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,640 | -2,683 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,233 | -1,234 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,578 | -1,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,331 | -1,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,046 | -3,897 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,299 | 27,402 |
