有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	92	-	3	3
	英ポンド	29	-	0	0
	買建
	米ドル	144	-	△4	△4
	英ポンド	66	-	△1	△1
	円	1	-	△0	△0
合計		335	-	△1	△1

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年12月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	円	392	-	△0	△0
合計		392	-	△0	△0

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	オプション取引
	金利キャップ	2,637	1,318	0	0
合計		2,637	1,318	0	0

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年12月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	オプション取引
	金利キャップ	1,185	-	-	-
合計		1,185	-	-	-

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	22,334	16,327	△270
金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)	金利通貨スワップ取引
	支払固定・受取変動 支払 米ドル 受取 円	長期借入金	2,500	2,500	638
合計			24,834	18,827	367

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年12月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	22,126	16,185	△324
金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)	金利通貨スワップ取引
	支払固定・受取変動 支払 米ドル 受取 円	長期借入金	2,500	2,500	645
繰延ヘッジ処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	1,054	527	△6
繰延ヘッジ処理	為替予約取引	外貨建債権債務	864	0	9
合計			26,544	19,212	324

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。