有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/26 9:54
【資料】
PDFをみる
【項目】
125項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外
の取引
為替予約取引
売建
米ドル2400
ユーロ214△26△26
合計239△25△25

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外
の取引
為替予約取引
売建
米ドル15611
ユーロ141△0△0
買建
米ドル5611414
合計8591616

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外
の取引
金利スワップ取引
支払固定・受取変動3,7493,203△100△100
オプション取引
金利キャップ1,4281,23800
合計5,1774,442△99△99

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外
の取引
金利スワップ取引
支払固定・受取変動3,530△28△28
オプション取引
金利キャップ2,8712,61000
合計6,4022,610△28△28

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成25年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
支払固定・受取変動長期借入金22,05114,039△335
金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)金利通貨スワップ取引
支払固定・受取変動
支払 米ドル 受取 円
長期借入金2,5002,500△71
合計24,55116,539△407

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
支払固定・受取変動長期借入金14,46714,044△177
金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)金利通貨スワップ取引
支払固定・受取変動
支払 米ドル 受取 円
長期借入金2,5002,500198
合計16,96716,54420

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。