有価証券報告書-第76期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,691 | 4,869 |
| 減価償却費 | 4,738 | 5,150 |
| のれん償却額 | 1,943 | 1,939 |
| 減損損失 | 211 | - |
| 固定資産除却損 | 34 | 29 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △10 | △286 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △16 | △424 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 264 | △176 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26 | 152 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △55 | 132 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △453 | △0 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △280 | △296 |
| 支払利息 | 538 | 606 |
| 為替差損益(△は益) | 241 | 220 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,428 | △479 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,529 | △698 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,318 | 1,754 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 134 | 639 |
| その他 | 292 | 781 |
| 小計 | 7,653 | 13,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 369 | 369 |
| 利息の支払額 | △468 | △588 |
| 法人税等の支払額 | △4,293 | △1,998 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,265 | 12,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △655 | △500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 677 | 223 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,184 | △6,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △24 | △152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 1,061 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,753 |
| 短期貸付けによる支出 | △4 | △67 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 8 | 10 |
| 長期貸付けによる支出 | △2 | △4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 事業譲受による支出 | △528 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,635 | △7,400 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,120 | 14,364 |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,840 | △13,727 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △48 | △69 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 8,944 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,683 | △9,338 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △32 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △4,939 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,234 | △1,210 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △90 | △76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,209 | △6,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,317 | △638 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,897 | △1,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,299 | 27,402 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,402 | ※1 25,919 |