有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,496 | 3,691 |
| 減価償却費 | 4,982 | 4,738 |
| のれん償却額 | 2,031 | 1,943 |
| 減損損失 | - | 211 |
| 固定資産除却損 | 150 | 34 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △134 | △10 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △16 |
| 事業譲渡損益(△は益) | 447 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △223 | 264 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 231 | △55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △143 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △257 | △453 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | △9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △297 | △280 |
| 支払利息 | 576 | 538 |
| 為替差損益(△は益) | △951 | 241 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,270 | △2,428 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,083 | △3,529 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △700 | 2,318 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △38 | 134 |
| その他 | 85 | 292 |
| 小計 | 12,487 | 7,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 369 |
| 利息の支払額 | △567 | △468 |
| 法人税等の支払額 | △4,208 | △4,293 |
| 法人税等の還付額 | 80 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,183 | 3,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △449 | △655 |
| 定期預金の払戻による収入 | 308 | 677 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,073 | △4,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 406 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △249 | △24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △83 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △641 | - |
| 短期貸付けによる支出 | △6 | △4 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12 | 8 |
| 長期貸付けによる支出 | △4 | △2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 1 |
| 事業譲渡による収入 | 1,304 | - |
| 事業譲受による支出 | △3,569 | △528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,046 | △4,635 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,441 | 13,120 |
| 短期借入金の返済による支出 | △17,576 | △10,840 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △58 | △48 |
| 長期借入れによる収入 | 18,663 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,640 | △2,683 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △32 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,233 | △1,234 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15 | △90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,578 | △1,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,331 | △1,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,046 | △3,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,238 | 31,299 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,299 | ※1 27,402 |
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