四半期報告書-第138期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △73,690 | 1,014,584 |
| 減価償却費 | 49,253 | 54,637 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △60 | 9 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,300 | 13,490 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,250 | 12,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,251 | △1,851 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,850 | 2,850 |
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 2,911 | 2,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,177 | △16,379 |
| 支払利息 | 21 | 402 |
| 補助金収入 | △24,219 | - |
| 為替差損益(△は益) | △1,415 | 21,866 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 605,246 | △91,518 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △240,182 | △227,270 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,435 | △30,986 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △109,096 | 31,360 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,895 | 45,880 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 491,306 | 423,771 |
| その他 | △12,558 | 28,824 |
| 小計 | 649,430 | 1,284,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,177 | 16,379 |
| 補助金の受取額 | 24,219 | - |
| 利息の支払額 | △21 | △402 |
| 法人税等の支払額 | △114,101 | △58,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,704 | 1,241,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 59,600 | △414,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △134,833 | △71,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,500 |
| その他 | 1,261 | 736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,972 | △486,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △80,110 |
| 配当金の支払額 | △51,541 | △51,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,541 | △131,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,415 | △21,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 452,606 | 601,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,471,055 | 3,018,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,923,661 | ※ 3,619,226 |