四半期報告書-第139期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,014,584 | 198,644 |
| 減価償却費 | 54,637 | 57,583 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | 366 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,490 | △3,400 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,000 | △90,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,851 | 10,349 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,850 | 2,850 |
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 2,902 | 3,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,379 | △15,859 |
| 支払利息 | 402 | 163 |
| 為替差損益(△は益) | 21,866 | 5,217 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △91,518 | 1,084,913 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △227,270 | △99,414 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △30,986 | △247,255 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 31,360 | △82,193 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 45,880 | △35,999 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 423,771 | 359,786 |
| その他 | 28,824 | △74,833 |
| 小計 | 1,284,572 | 1,074,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,379 | 15,859 |
| 利息の支払額 | △402 | △163 |
| 法人税等の支払額 | △58,776 | △560,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,241,773 | 529,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △414,400 | 63,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △29,953 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,822 | △63,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,500 | △1,939 |
| その他 | 736 | △1,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △486,986 | △33,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △80,110 | 167 |
| 配当金の支払額 | △51,691 | △178,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △131,801 | △177,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21,866 | △5,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 601,118 | 312,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,018,107 | 3,381,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,619,226 | ※ 3,694,442 |