四半期報告書-第135期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 284,787 | 180,472 |
| 減価償却費 | 56,470 | 51,988 |
| 減損損失 | - | 44,144 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,336 | △1,463 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,990 | 15,090 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | △25,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,967 | △19,574 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,625 | △172,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,956 | △16,847 |
| 支払利息 | 16 | 76 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △17,910 | - |
| 投資有価証券評価差損益(△は益) | △4,170 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △34 | 95 |
| 為替差損益(△は益) | △16,396 | 472 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △338,845 | 655,746 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △233,420 | △59,062 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 101,156 | △87,651 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | △125,713 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,851 | 23,248 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 294,949 | △124,819 |
| その他 | 58,020 | 8,308 |
| 小計 | 224,062 | 346,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,956 | 16,847 |
| 利息の支払額 | △16 | △76 |
| 法人税等の支払額 | △2,409 | △191,480 |
| 法人税等の還付額 | 16,775 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,368 | 172,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △314,000 | 33,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,143 | △4,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | - |
| その他 | △21 | △860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △268,130 | 28,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △87 | △25 |
| 配当金の支払額 | △12,568 | △50,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,656 | △50,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,396 | △472 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,021 | 150,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,305,907 | 1,134,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,295,885 | ※ 1,284,175 |