四半期報告書-第141期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △11,977 | 238,882 |
| 減価償却費 | 54,161 | 47,938 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,010 | 39,020 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △35,000 | △53,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,919 | △1,641 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,005 | △8,525 |
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 2,810 | 3,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,815 | △13,389 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | △27,810 |
| 助成金収入 | △68,235 | △40,277 |
| 支払利息 | 161 | 244 |
| 為替差損益(△は益) | 4,859 | △2,011 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 613,468 | 909,071 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △583,021 | △258,549 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △96,342 | 64,222 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △89,634 | △38,941 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,280 | △41,971 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 765,701 | 464,081 |
| その他 | △6,601 | △85,406 |
| 小計 | 535,351 | 1,195,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,815 | 13,389 |
| 利息の支払額 | △161 | △244 |
| 助成金の受取額 | 59,115 | 43,487 |
| 法人税等の支払額 | △905 | △240,698 |
| 法人税等の還付額 | 179,140 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786,355 | 1,011,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 63,600 | 63,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,310 | △1,334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 37,810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,473 | △23,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,890 |
| その他 | △581 | 1,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,235 | 76,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △460 |
| 配当金の支払額 | △76,237 | △190,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,237 | △190,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,859 | 2,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 763,492 | 899,078 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,497,477 | 3,571,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,260,970 | ※ 4,470,949 |