四半期報告書-第142期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 238,882 | 160,859 |
| 減価償却費 | 47,938 | 45,825 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △33 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,020 | 14,750 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △53,000 | △25,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,641 | 5,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8,525 | △115,825 |
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3,597 | 3,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,389 | △14,131 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △27,810 | - |
| 助成金収入 | △40,277 | △12,330 |
| 支払利息 | 244 | 16 |
| 為替差損益(△は益) | △2,011 | △21,542 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 909,071 | 339,165 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △258,549 | △38,513 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 64,222 | △208,055 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △38,941 | △2,923 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △41,971 | △4,887 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 140,895 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 464,081 | 259,793 |
| その他 | △85,406 | 15,127 |
| 小計 | 1,195,534 | 542,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,389 | 14,131 |
| 利息の支払額 | △244 | △16 |
| 助成金の受取額 | 43,487 | 22,935 |
| 法人税等の支払額 | △240,698 | △10,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,011,468 | 568,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 63,600 | 163,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,334 | △54,316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,810 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,439 | △94,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,890 | - |
| その他 | 1,406 | △341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,151 | 14,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △460 | △21,541 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | - | 50,806 |
| 配当金の支払額 | △190,091 | △87,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △190,552 | △58,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,011 | 21,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 899,078 | 545,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,571,870 | 4,773,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,470,949 | ※ 5,319,344 |