四半期報告書-第136期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 180,472 | 165,415 |
| 減価償却費 | 51,988 | 45,698 |
| 減損損失 | 44,144 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,463 | △351 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,090 | △4,830 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △25,000 | △20,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △19,574 | 3,353 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △172,552 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,847 | △16,921 |
| 支払利息 | 76 | 65 |
| 為替差損益(△は益) | 472 | 24,683 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 655,746 | 179,147 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △59,062 | 28,582 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △87,651 | △125,606 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △125,713 | 95,789 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,248 | △5,626 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △124,819 | 99,916 |
| その他 | 8,404 | 11,895 |
| 小計 | 346,959 | 481,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,847 | 16,921 |
| 利息の支払額 | △76 | △65 |
| 法人税等の支払額 | △191,480 | - |
| 法人税等の還付額 | - | 11,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,249 | 509,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 33,600 | 63,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,087 | △3,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,140 |
| その他 | △860 | △363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,652 | 56,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △25 | △166 |
| 配当金の支払額 | △50,271 | △37,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,297 | △37,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △472 | △24,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 150,131 | 503,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,134,043 | 1,246,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,284,175 | ※ 1,750,333 |