有価証券報告書-第106期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 93,912 | 107,412 |
| 受取手形 | 422 | 118 |
| 売掛金 | ※2 90,364 | ※2 99,858 |
| 商品及び製品 | 41,283 | 47,164 |
| 仕掛品 | 5,764 | 6,562 |
| 原材料及び貯蔵品 | 12,812 | 14,805 |
| 前払費用 | 2,846 | 3,066 |
| 短期貸付金 | ※2 52,667 | ※2 53,481 |
| その他 | ※2 11,851 | ※2 9,992 |
| 貸倒引当金 | △493 | △559 |
| 流動資産合計 | 311,432 | 341,903 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 37,562 | 36,667 |
| 構築物 | 1,448 | 1,547 |
| 機械及び装置 | 20,725 | 20,372 |
| 車両運搬具 | 69 | 70 |
| 工具、器具及び備品 | 9,571 | 9,206 |
| 土地 | 18,235 | 18,398 |
| リース資産 | 361 | 263 |
| 建設仮勘定 | 9,731 | 13,026 |
| 有形固定資産合計 | 97,705 | 99,552 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 874 | 768 |
| ソフトウエア | 20,302 | 23,159 |
| のれん | 24 | 23 |
| 顧客関連資産 | 62 | 53 |
| その他 | 19 | 340 |
| 無形固定資産合計 | 21,283 | 24,345 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,088 | 7,757 |
| 関係会社株式 | 624,902 | 675,179 |
| 関係会社出資金 | 21,675 | 21,675 |
| 関係会社長期貸付金 | 42,437 | 68,614 |
| 長期前払費用 | 3,258 | 3,282 |
| 繰延税金資産 | 11,408 | 11,983 |
| その他 | 8,029 | 8,329 |
| 投資その他の資産合計 | 719,800 | 796,823 |
| 固定資産合計 | 838,789 | 920,720 |
| 資産合計 | 1,150,221 | 1,262,624 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,110 | 923 |
| 買掛金 | ※2 40,736 | ※2 40,419 |
| 電子記録債務 | 11,281 | 11,055 |
| 短期借入金 | ※2 163,491 | ※2 183,125 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 29,640 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 460 |
| リース債務 | 117 | 108 |
| 未払金 | ※2 15,299 | ※2 15,463 |
| 未払費用 | 3,309 | 3,270 |
| 未払法人税等 | 6,798 | 8,886 |
| 預り金 | 255 | 213 |
| 賞与引当金 | 5,322 | 5,810 |
| 役員賞与引当金 | 169 | 94 |
| 設備関係支払手形及び未払金 | 7,325 | 6,442 |
| その他 | 6 | 584 |
| 流動負債合計 | 265,224 | 316,498 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 40,000 | 30,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 7,400 | - |
| 長期借入金 | 149,498 | 189,858 |
| リース債務 | 244 | 154 |
| 長期預り保証金 | 378 | 432 |
| 役員退職慰労引当金 | 3 | 3 |
| その他 | 316 | 507 |
| 固定負債合計 | 197,841 | 220,956 |
| 負債合計 | 463,065 | 537,455 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 38,716 | 38,716 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 52,103 | 52,103 |
| 資本剰余金合計 | 52,103 | 52,103 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,297 | 3,297 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 525 | 491 |
| 別途積立金 | 82,900 | 82,900 |
| 繰越利益剰余金 | 520,505 | 551,401 |
| 利益剰余金合計 | 607,228 | 638,090 |
| 自己株式 | △14,103 | △6,838 |
| 株主資本合計 | 683,945 | 722,072 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,465 | 2,385 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,465 | 2,385 |
| 新株予約権 | 745 | 710 |
| 純資産合計 | 687,156 | 725,169 |
| 負債純資産合計 | 1,150,221 | 1,262,624 |
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