有価証券報告書-第105期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 44,944 | 93,912 |
| 受取手形 | 477 | 422 |
| 売掛金 | 93,241 | 90,364 |
| 商品及び製品 | 37,306 | 41,283 |
| 仕掛品 | 5,419 | 5,764 |
| 原材料及び貯蔵品 | 12,106 | 12,812 |
| 前払費用 | 1,184 | 2,846 |
| 短期貸付金 | 36,559 | 52,667 |
| その他 | 12,824 | 11,851 |
| 貸倒引当金 | △490 | △493 |
| 流動資産合計 | 243,574 | 311,432 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 36,296 | 37,562 |
| 構築物 | 1,383 | 1,448 |
| 機械及び装置 | 20,129 | 20,725 |
| 車両運搬具 | 58 | 69 |
| 工具、器具及び備品 | 8,532 | 9,571 |
| 土地 | 18,107 | 18,235 |
| リース資産 | 450 | 361 |
| 建設仮勘定 | 9,227 | 9,731 |
| 有形固定資産合計 | 94,185 | 97,705 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 874 | 874 |
| ソフトウエア | 17,617 | 20,302 |
| のれん | 26 | 24 |
| 顧客関連資産 | 71 | 62 |
| その他 | 23 | 19 |
| 無形固定資産合計 | 18,612 | 21,283 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,816 | 8,088 |
| 関係会社株式 | 592,266 | 624,902 |
| 関係会社出資金 | 21,675 | 21,675 |
| 関係会社長期貸付金 | 41,673 | 42,437 |
| 長期前払費用 | 3,321 | 3,258 |
| 繰延税金資産 | 11,873 | 11,408 |
| その他 | 6,229 | 8,029 |
| 投資その他の資産合計 | 685,856 | 719,800 |
| 固定資産合計 | 798,655 | 838,789 |
| 資産合計 | 1,042,229 | 1,150,221 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 886 | 1,110 |
| 買掛金 | 36,074 | 40,736 |
| 電子記録債務 | 10,952 | 11,281 |
| 短期借入金 | 103,990 | 163,491 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 |
| リース債務 | 118 | 117 |
| 未払金 | 15,541 | 15,299 |
| 未払費用 | 3,747 | 3,309 |
| 未払法人税等 | 6,539 | 6,798 |
| 預り金 | 431 | 255 |
| 賞与引当金 | 5,963 | 5,322 |
| 役員賞与引当金 | 108 | 169 |
| 設備関係支払手形及び未払金 | 7,131 | 7,325 |
| その他 | - | 6 |
| 流動負債合計 | 191,487 | 265,224 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | 40,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,200 | 7,400 |
| 長期借入金 | 149,498 | 149,498 |
| リース債務 | 332 | 244 |
| 長期預り保証金 | 377 | 378 |
| 役員退職慰労引当金 | 3 | 3 |
| その他 | 403 | 316 |
| 固定負債合計 | 225,815 | 197,841 |
| 負債合計 | 417,302 | 463,065 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 38,716 | 38,716 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 52,103 | 52,103 |
| 資本剰余金合計 | 52,103 | 52,103 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,297 | 3,297 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 559 | 525 |
| 別途積立金 | 82,900 | 82,900 |
| 繰越利益剰余金 | 475,907 | 520,505 |
| 利益剰余金合計 | 562,664 | 607,228 |
| 自己株式 | △32,381 | △14,103 |
| 株主資本合計 | 621,102 | 683,945 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,052 | 2,465 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,052 | 2,465 |
| 新株予約権 | 772 | 745 |
| 純資産合計 | 624,927 | 687,156 |
| 負債純資産合計 | 1,042,229 | 1,150,221 |
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