有価証券報告書-第107期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 107,412 | 98,290 | |||||||||
| 受取手形 | 118 | 129 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 99,858 | ※2 108,135 | |||||||||
| 商品及び製品 | 47,164 | 44,097 | |||||||||
| 仕掛品 | 6,562 | 7,731 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 14,805 | 16,795 | |||||||||
| 前払費用 | 3,066 | 2,961 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 53,481 | ※2 58,749 | |||||||||
| その他 | ※2 9,992 | ※2 11,349 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △559 | △532 | |||||||||
| 流動資産合計 | 341,903 | 347,708 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 36,667 | 35,781 | |||||||||
| 構築物 | 1,547 | 1,538 | |||||||||
| 機械及び装置 | 20,372 | 23,701 | |||||||||
| 車両運搬具 | 70 | 87 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 9,206 | 8,996 | |||||||||
| 土地 | 18,398 | 18,398 | |||||||||
| リース資産 | 263 | 337 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 13,026 | 11,138 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 99,552 | 99,980 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 768 | 768 | |||||||||
| ソフトウエア | 23,159 | 25,946 | |||||||||
| のれん | 23 | 21 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 53 | 44 | |||||||||
| その他 | 340 | 334 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 24,345 | 27,115 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 7,757 | 8,324 | |||||||||
| 関係会社株式 | 675,179 | 674,710 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 21,675 | 21,675 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 68,614 | 79,474 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,282 | 3,429 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 11,983 | 9,887 | |||||||||
| その他 | 8,329 | 10,411 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 796,823 | 807,913 | |||||||||
| 固定資産合計 | 920,720 | 935,009 | |||||||||
| 資産合計 | 1,262,624 | 1,282,718 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 923 | 912 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 40,419 | ※2 40,850 | |||||||||
| 電子記録債務 | 11,055 | 10,976 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 183,125 | ※2 205,933 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,640 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 460 | - | |||||||||
| リース債務 | 108 | 140 | |||||||||
| 未払金 | ※2 15,463 | ※2 15,250 | |||||||||
| 未払費用 | 3,270 | 3,243 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,886 | 7,754 | |||||||||
| 預り金 | 213 | 231 | |||||||||
| 賞与引当金 | 5,810 | 5,506 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 94 | 132 | |||||||||
| 設備関係支払手形及び未払金 | 6,442 | 4,472 | |||||||||
| その他 | 584 | 963 | |||||||||
| 流動負債合計 | 316,498 | 296,368 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 189,858 | 189,858 | |||||||||
| リース債務 | 154 | 196 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 432 | 436 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 3 | 3 | |||||||||
| その他 | 507 | 442 | |||||||||
| 固定負債合計 | 220,956 | 220,937 | |||||||||
| 負債合計 | 537,455 | 517,306 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 38,716 | 38,716 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 52,103 | 52,103 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 94 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 52,103 | 52,198 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,297 | 3,297 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 491 | 458 | |||||||||
| 別途積立金 | 82,900 | 82,900 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 551,401 | 590,786 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 638,090 | 677,441 | |||||||||
| 自己株式 | △6,838 | △6,229 | |||||||||
| 株主資本合計 | 722,072 | 762,127 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,385 | 2,577 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,385 | 2,577 | |||||||||
| 新株予約権 | 710 | 707 | |||||||||
| 純資産合計 | 725,169 | 765,412 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,262,624 | 1,282,718 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
