有価証券報告書-第109期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 91,483 | 93,765 | |||||||||
| 受取手形 | 85 | 96 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 108,385 | ※2 123,838 | |||||||||
| 商品及び製品 | 50,166 | 56,494 | |||||||||
| 仕掛品 | 13,101 | 14,433 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 15,261 | 17,722 | |||||||||
| 前払費用 | 3,395 | 3,752 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 74,455 | ※2 87,330 | |||||||||
| その他 | ※2 19,996 | ※2 22,304 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △519 | △568 | |||||||||
| 流動資産合計 | 375,812 | 419,170 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 34,644 | 33,430 | |||||||||
| 構築物 | 1,524 | 1,581 | |||||||||
| 機械及び装置 | 22,914 | 20,990 | |||||||||
| 車両運搬具 | 84 | 83 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 8,267 | 7,783 | |||||||||
| 土地 | 18,664 | 18,664 | |||||||||
| リース資産 | 212 | 126 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 14,383 | 26,227 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 100,696 | 108,888 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 768 | 768 | |||||||||
| ソフトウエア | 26,700 | 28,379 | |||||||||
| のれん | 20 | 18 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 35 | 25 | |||||||||
| その他 | 331 | 327 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 27,856 | 29,520 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,755 | 12,340 | |||||||||
| 関係会社株式 | 674,710 | 686,151 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 21,675 | 21,675 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 99,208 | 131,589 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,505 | 3,877 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 10,250 | 9,088 | |||||||||
| その他 | 12,227 | 15,165 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 827,333 | 879,889 | |||||||||
| 固定資産合計 | 955,886 | 1,018,299 | |||||||||
| 資産合計 | 1,331,699 | 1,437,469 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 624 | 213 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 51,225 | ※2 57,323 | |||||||||
| 電子記録債務 | 11,716 | 7,715 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 231,090 | ※2 288,033 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 134,858 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - | |||||||||
| リース債務 | 98 | 66 | |||||||||
| 未払金 | ※2 18,314 | ※2 21,476 | |||||||||
| 未払費用 | 4,948 | 5,951 | |||||||||
| 未払法人税等 | 14,540 | 14,319 | |||||||||
| 預り金 | 310 | 493 | |||||||||
| 賞与引当金 | 5,646 | 6,550 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 132 | 140 | |||||||||
| 設備関係支払手形及び未払金 | 4,587 | 8,704 | |||||||||
| その他 | 2,442 | 2,267 | |||||||||
| 流動負債合計 | 355,676 | 548,114 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 189,858 | 55,000 | |||||||||
| リース債務 | 113 | 60 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 427 | 450 | |||||||||
| 固定負債合計 | 210,398 | 75,510 | |||||||||
| 負債合計 | 566,075 | 623,625 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 38,716 | 38,716 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 52,103 | 52,103 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 52,103 | 52,103 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,297 | 3,297 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 425 | 412 | |||||||||
| 別途積立金 | 82,900 | 82,900 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 597,648 | 643,628 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 684,271 | 730,238 | |||||||||
| 自己株式 | △11,539 | △12,436 | |||||||||
| 株主資本合計 | 763,551 | 808,621 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,409 | 4,557 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,409 | 4,557 | |||||||||
| 新株予約権 | 662 | 664 | |||||||||
| 純資産合計 | 765,623 | 813,843 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,331,699 | 1,437,469 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
