有価証券報告書-第104期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 89,829 | 44,944 |
| 受取手形 | 448 | 477 |
| 売掛金 | ※2 83,112 | ※2 93,241 |
| 商品及び製品 | 31,431 | 37,306 |
| 仕掛品 | 4,202 | 5,419 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,679 | 12,106 |
| 前払費用 | 1,072 | 1,184 |
| 短期貸付金 | ※2 27,061 | ※2 36,559 |
| その他 | ※2 9,389 | ※2 12,824 |
| 貸倒引当金 | △483 | △490 |
| 流動資産合計 | 256,743 | 243,574 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 34,176 | 36,296 |
| 構築物 | 1,404 | 1,383 |
| 機械及び装置 | 18,877 | 20,129 |
| 車両運搬具 | 53 | 58 |
| 工具、器具及び備品 | 7,765 | 8,532 |
| 土地 | 18,104 | 18,107 |
| リース資産 | 197 | 450 |
| 建設仮勘定 | 9,481 | 9,227 |
| 有形固定資産合計 | 90,061 | 94,185 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 876 | 874 |
| ソフトウエア | 13,091 | 17,617 |
| のれん | 27 | 26 |
| 顧客関連資産 | 81 | 71 |
| その他 | 26 | 23 |
| 無形固定資産合計 | 14,103 | 18,612 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,251 | 8,816 |
| 関係会社株式 | 595,238 | 592,266 |
| 関係会社出資金 | 10,842 | 21,675 |
| 関係会社長期貸付金 | 29,510 | 41,673 |
| 長期前払費用 | 3,287 | 3,321 |
| 繰延税金資産 | 12,443 | 11,873 |
| その他 | 7,775 | 6,229 |
| 投資その他の資産合計 | 666,349 | 685,856 |
| 固定資産合計 | 770,514 | 798,655 |
| 資産合計 | 1,027,258 | 1,042,229 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,633 | 886 |
| 買掛金 | ※2 27,539 | ※2 36,074 |
| 電子記録債務 | 11,707 | 10,952 |
| 短期借入金 | ※2 92,147 | ※2 103,990 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,000 | - |
| リース債務 | 59 | 118 |
| 未払金 | ※2 14,295 | ※2 15,541 |
| 未払費用 | 3,245 | 3,747 |
| 未払法人税等 | 13,147 | 6,539 |
| 預り金 | 417 | 431 |
| 賞与引当金 | 6,055 | 5,963 |
| 役員賞与引当金 | 138 | 108 |
| 設備関係支払手形及び未払金 | 6,097 | 7,131 |
| その他 | 68 | - |
| 流動負債合計 | 216,552 | 191,487 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | 50,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 93,544 | 25,200 |
| 長期借入金 | 149,498 | 149,498 |
| リース債務 | 138 | 332 |
| 長期預り保証金 | 324 | 377 |
| 役員退職慰労引当金 | 3 | 3 |
| その他 | 403 | 403 |
| 固定負債合計 | 293,913 | 225,815 |
| 負債合計 | 510,465 | 417,302 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 38,716 | 38,716 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 52,103 | 52,103 |
| 資本剰余金合計 | 52,103 | 52,103 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,297 | 3,297 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 600 | 559 |
| 別途積立金 | 82,900 | 82,900 |
| 繰越利益剰余金 | 438,051 | 475,907 |
| 利益剰余金合計 | 524,849 | 562,664 |
| 自己株式 | △101,546 | △32,381 |
| 株主資本合計 | 514,123 | 621,102 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,012 | 3,052 |
| 繰延ヘッジ損益 | △6 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 2,005 | 3,052 |
| 新株予約権 | 664 | 772 |
| 純資産合計 | 516,792 | 624,927 |
| 負債純資産合計 | 1,027,258 | 1,042,229 |
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