有価証券報告書-第102期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 78,622 | 25,606 |
| 受取手形 | 480 | 446 |
| 売掛金 | ※2 89,166 | ※2 77,522 |
| 商品及び製品 | 30,880 | 30,987 |
| 仕掛品 | 4,635 | 3,749 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9,700 | 9,515 |
| 前払費用 | 1,052 | 1,288 |
| 繰延税金資産 | 4,595 | 5,765 |
| 短期貸付金 | ※2 1,147 | ※2 13,131 |
| その他 | ※2 3,771 | ※2 9,823 |
| 貸倒引当金 | △479 | △474 |
| 流動資産合計 | 223,572 | 177,364 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 34,014 | 33,240 |
| 構築物 | 1,209 | 1,318 |
| 機械及び装置 | 20,447 | 18,544 |
| 車両運搬具 | 60 | 59 |
| 工具、器具及び備品 | 6,890 | 7,396 |
| 土地 | 18,309 | 18,017 |
| リース資産 | 234 | 183 |
| 建設仮勘定 | 7,723 | 9,182 |
| 有形固定資産合計 | 88,891 | 87,943 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 882 | 882 |
| ソフトウエア | 6,786 | 9,145 |
| のれん | - | 29 |
| 顧客関連資産 | - | 90 |
| その他 | 31 | 27 |
| 無形固定資産合計 | 7,700 | 10,175 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 31,762 | 6,922 |
| 関係会社株式 | 315,508 | 541,160 |
| 関係会社出資金 | 14,109 | 16,323 |
| 関係会社長期貸付金 | 54,066 | 35,676 |
| 長期前払費用 | 1,934 | 2,148 |
| 繰延税金資産 | - | 6,863 |
| その他 | 18,583 | 10,409 |
| 投資その他の資産合計 | 435,966 | 619,504 |
| 固定資産合計 | 532,558 | 717,623 |
| 資産合計 | 756,131 | 894,987 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,574 | 1,796 |
| 買掛金 | ※2 32,940 | ※2 30,018 |
| 電子記録債務 | - | 8,324 |
| 短期借入金 | ※2 23,192 | ※2 155,781 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,000 | - |
| リース債務 | 117 | 63 |
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | - |
| 未払金 | ※2 15,985 | ※2 14,436 |
| 未払費用 | 2,319 | 2,302 |
| 未払法人税等 | 8,884 | 7,963 |
| 預り金 | 229 | 401 |
| 賞与引当金 | 5,568 | 5,893 |
| 役員賞与引当金 | 170 | 190 |
| 設備関係支払手形及び未払金 | 4,659 | 6,068 |
| 資産除去債務 | - | 72 |
| その他 | 65 | 842 |
| 流動負債合計 | 145,707 | 234,156 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 30,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 100,184 | 100,135 |
| 長期借入金 | 40,000 | 69,640 |
| リース債務 | 117 | 120 |
| 繰延税金負債 | 1,205 | - |
| 退職給付引当金 | 45 | - |
| 長期預り保証金 | 317 | 318 |
| 役員退職慰労引当金 | 66 | 14 |
| 資産除去債務 | 162 | - |
| その他 | 28 | 478 |
| 固定負債合計 | 142,127 | 200,706 |
| 負債合計 | 287,834 | 434,863 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 38,716 | 38,716 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 52,103 | 52,103 |
| 資本剰余金合計 | 52,103 | 52,103 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,297 | 3,297 |
| その他利益剰余金 | ||
| 任意積立金 | 82,900 | 82,900 |
| 圧縮記帳積立金 | 696 | 649 |
| 繰越利益剰余金 | 338,125 | 389,228 |
| 利益剰余金合計 | 425,019 | 476,075 |
| 自己株式 | △64,040 | △108,225 |
| 株主資本合計 | 451,799 | 458,670 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 16,308 | 1,706 |
| 繰延ヘッジ損益 | 5 | △559 |
| 評価・換算差額等合計 | 16,313 | 1,146 |
| 新株予約権 | 183 | 307 |
| 純資産合計 | 468,296 | 460,124 |
| 負債純資産合計 | 756,131 | 894,987 |
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