有価証券報告書-第94期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,325,949 | 1,081,451 |
| 減価償却費 | 307,234 | 261,150 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,310 | 17,844 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 34,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △24,947 | △3,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | △63,285 | △60,290 |
| 支払利息 | 3,524 | 3,658 |
| 固定資産除却損 | 177 | 354 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 97,466 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,250,831 | △832,536 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 204,843 | 124,366 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △490,102 | 387,550 |
| その他 | 91,922 | △154,073 |
| 小計 | 2,604,837 | 957,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,418 | 69,586 |
| 利息の支払額 | △3,550 | △3,841 |
| 法人税等の支払額 | △616,223 | △305,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,055,481 | 717,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | - | 2,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,702,651 | △2,709,536 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 2,200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △505,400 | △1,666,452 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △341,564 | △535,432 |
| その他 | △30,801 | △30,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,280,416 | △242,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △121,111 | △114 |
| 配当金の支払額 | △474,935 | △362,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △596,046 | 37,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 179,018 | 512,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,100,840 | 3,279,858 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,279,858 | ※ 3,792,700 |
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