有価証券報告書-第90期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | 当事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 963,330 | 1,304,881 |
| 減価償却費 | 284,769 | 286,735 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △110 | 3,070 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | 3,000 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △10,000 | 17,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △30,982 | △37,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | △82,156 | △88,966 |
| 支払利息 | 15,357 | 12,641 |
| 有形固定資産除却損 | 427 | 3,212 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △29,680 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,815 | △660,099 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △36,014 | △418,307 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33,189 | 899,781 |
| その他 | △28,033 | 26,430 |
| 小計 | 1,139,593 | 1,321,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,168 | 101,740 |
| 利息の支払額 | △14,380 | △12,095 |
| 法人税等の支払額 | △841,190 | △146,506 |
| 法人税等の還付額 | - | 16,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,191 | 1,281,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 1,000,000 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △301,797 | △1,515,739 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △1,108,644 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 1,000,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 45,306 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △142,671 | △249,934 |
| その他 | 26,965 | 5,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,081,896 | △723,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,850,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1,249 | △252,030 |
| 配当金の支払額 | △425,374 | △377,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △426,624 | △629,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,028,463 | △71,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,155,007 | 3,183,470 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,183,470 | ※ 3,111,485 |
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